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中铁十五局拟发行25亿元短期融资券_[新闻new]

发布时间:2021-09-14 17:36:16 阅读: 来源:螺杆泵厂家

中铁十五局拟发行2.5亿元短期融资券

27日,中铁十五局集团有限公司发布2012年度第二期短期融资券发行公告,公司拟发行2.5亿元短期融资券。

公告显示,中铁十五局集团有限公司2012年度第二期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行为本期短期融资券发行的主承销商。

本期发行面值共计2.5亿元人民币短期融资券,期限为365天,每张面值为100元。本期短期融资券将于8月30日发行,利率为固定利率;发行利率将通过簿记建档的方式确定。短期融资券利率在短期融资券存续期限内固定不变,不计算复利,逾期不另计利息。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期短期融资券信用等级为A-1级,发行人主体信用评级为AA级,评级展望为稳定。

目前,发行人的对外融资主要通过银行贷款获得,财务成本相对较高,融资渠道相对单一。截至2012年3月31日,发行人本部的短期银行借款共计20.42亿元(包含2.5亿元短期融资券)。此次短期融资券发行后,其中的1.5亿元将用于偿还发行人本部的部分银行贷款,提高直接融资比例,优化融资结构。

此外,由于工程承包业务具有前期投入大、施工过程长、竣工结算较慢、质量保证期限长等特点,因此发行人业务规模的扩张能力在相当程度上依赖发行人资金的周转状况。发行人预计2012年由于各类工程业务完成量增长30%,相应的增加质保金约5亿元,需补充资金缺口为2-3亿元左右。因此本期发行短期融资券所募集资金中1亿元用于补充上述流动资金缺口。

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